半导体板块领涨A股,资金涌入看涨行业复苏行情

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图片来源:视觉中国

界面新闻记者 | 李彪

界面新闻编辑 | 文姝琪

随着9月底中央政府一系列提振资本市场的政策出台,带动了市场看涨国内资产的情绪极速升温。因为A股国庆假期休市,这股情绪聚集在港股市场先行释放。

10月2日至10月7日期间,“A+H”双重上市的晶圆代工巨头中芯国际和华虹半导体累计涨幅均超50%。行业人士乐观预判,港股半导体板块的这波强势表现可能会助推节后A股市场,尤其是科创板和半导体相关板块。

在国庆假期结束后的第一个交易日,A股半导体板块主要成分股开盘后全线飘红,强势领涨大盘。金融数据平台Wind数据显示,10月8日,半导体行业板块涨超14.4%,5日涨幅超过48.3%,在所有行业板块中排名第一,消费电子产业指数涨10.98%排第二。中芯国际、华虹开盘大涨20%涨停,半导体材料、设备、消费电子、汽车电子与存储模组等多条产业链上的60多只股票均出现一字涨停。

半导体板块此轮集体上涨背后系有大量资金涌入推动。Wind数据统计,今日上证、深证指数资金净流入总额高达1200亿元,半导体板块资金净流入达到278.5亿元,仅次于券商板块的547亿元。

而作为这次看多国内市场的主要受益者,半导体行业的资产价值一直被认为受行业周期影响遭到低估。以中芯国际为例,自从2021年下半年全球半导体行业进入下行周期后,公司港股股价长期徘徊在20元上下的低位区间。2023年财报显示,中芯国际净利润大幅缩水超过六成,受到全球需求疲软、去库存缓慢等因素的影响,公司的毛利率与产能利用率(半导体行业衡量业务健康状况的关键指标)双双滑至历史最低点。

从今年半导体市场开启复苏周期后,中芯国际的业绩也在同步修复。2024年上半年,公司产能利用率稳步爬升,已从2023年的75%重新回到80%以上。CEO赵海军在财报会上透露,经过去年长达一年的砍单、去库存后,市场中低端消费电子需求正逐步恢复,智能手机行业已经有客户通过急单和提前拉货,公司8英寸产能利用率有所回升,12英寸产能在过去几个季度一直接近满载状态。按照管理层预期,随着产能利用率提升,毛利率预计将继续改善,今年第三季度将能够修复到18%至20%之间。

目前,中芯国际A股市盈率为165倍,是其近三年来的最高值,但距离其历史最高点仍有一定的增长空间(2020年,中芯国际A股市盈率最高为313倍)。

除中芯国际外,A股半导体板块的众多产业链龙头业绩也都在市场复苏中修复业绩。其中,此前受下行周期冲击最严重的存储芯片相关企业,在上半年迎来了反弹,江波龙、澜起科技、佰维存储等一众公司上半年净利润都实现了翻倍增长。

目前市场也看好全球半导体行业周期的复苏势头。美国半导体行业协会(SIA)数据显示,2024年8月全球半导体销售额达531亿美元,同比增长20.6%,自2023年11月以来已经连续10个月实现同比增长。

另一方面,宏观经济政策也在持续刺激市场。?在今日国务院新闻办公室举行的新闻发布会上,?国家发展改革委主任郑栅洁介绍称,中国经济发展的基本面没有改变,已经出台的“一揽子增量政策”主要强调逆周期调节和跨周期调节的有机结合,通过宏观经济政策刺激,将经济实际增速拉回到潜在增长率区间。

至今日收盘,科技股相关的行业板块“霸榜”A股,Wind半导体板块指数上涨15.4%,软件涨14.5%,电工电网、互联网、通信设备、电脑硬件上涨均超10%。

港股则因前期冲高今日开盘后大幅回落。截至发稿前,恒生指数下跌9.5%,恒生科技指数下跌13%,中芯国际下跌17%,华虹半导体下跌23%。

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